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  • 單位凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報(bào)
近一周：--
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成立以來：--
西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E
基金代碼：019256
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日漲跌幅
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單位凈值（元）
  • 基金狀態(tài)：正常開放
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：R2中低風(fēng)險(xiǎn)
  • 成立日期： 2021-01-27
  • 起購金額：1000萬元
  • 基金經(jīng)理：劉心峰、袁朔、解文增
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱：西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E
    起購金額：1000萬元
    基金代碼：019256
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：浙商銀行股份有限公司
    成立日期： 2021-01-27
    注冊登記人：西部利得基金管理有限公司
    基金類型：債券型基金
    投資理念
    本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
    投資策略
    本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
    投資范圍
    本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包含國債、政策性金融債、央行票據(jù)）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資標(biāo)的指數(shù)中待償期為1至3年的成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。本基金的標(biāo)的指數(shù)為：中債1-3年政策性金融債指數(shù)。
    比較基準(zhǔn)
    中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經(jīng)理
    解文增
    復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。曾任河南長葛市金融服務(wù)辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經(jīng)理、德邦證券股份有限公司投資經(jīng)理。2022年10月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    基金經(jīng)理
    解文增
    復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。曾任河南長葛市金融服務(wù)辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經(jīng)理、德邦證券股份有限公司投資經(jīng)理。2022年10月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    基金資產(chǎn)組合情況

    序號(hào)項(xiàng)目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 9,803,876,015.68 99.97
    >其中：債券 9,803,876,015.68 99.97
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 2,390,393.93 0.02
    6 其他資產(chǎn) 270,914.05 0.00
    7 合計(jì) 9,806,537,323.66 100.00
    序號(hào)項(xiàng)目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 7,239,588,753.19 97.73
    >其中：債券 7,239,588,753.19 97.73
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 150,629,360.27 2.03
    6 其他資產(chǎn) 17,353,865.38 0.23
    7 合計(jì) 7,407,571,978.84 100.00
    序號(hào)項(xiàng)目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 7,819,556,355.56 99.32
    >其中：債券 7,819,556,355.56 99.32
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 3,594,301.14 0.05
    6 其他資產(chǎn) 50,096,254.77 0.64
    7 合計(jì) 7,873,246,911.47 100.00
    序號(hào)項(xiàng)目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 5,229,261,178.57 99.84
    >其中：債券 5,229,261,178.57 99.84
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 8,258,330.81 0.16
    6 其他資產(chǎn) 129,140.48 0.00
    7 合計(jì) 5,237,648,649.86 100.00
    序號(hào)項(xiàng)目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,534,534,670.07 99.96
    >其中：債券 3,534,534,670.07 99.96
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,168,131.32 0.03
    6 其他資產(chǎn) 133,339.78 0.00
    7 合計(jì) 3,535,836,141.17 100.00
    序號(hào)項(xiàng)目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 3,533,232,312.79 99.83
    >其中：債券 3,533,232,312.79 99.83
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 6,047,873.54 0.17
    6 其他資產(chǎn) 38,629.78 0.00
    7 合計(jì) 3,539,318,816.11 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計(jì) 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計(jì) 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計(jì) 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計(jì) 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計(jì) 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計(jì) 0 0.00
    前五名債券投資明細(xì)
    序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 240413 24農(nóng)發(fā)13 8,100,000 824,571,123.29 8.65
    2 09240203 24國開清發(fā)03 6,000,000 609,040,273.97 6.39
    3 220208 22國開08 5,000,000 522,833,013.7 5.48
    4 240303 24進(jìn)出03 4,400,000 452,336,756.16 4.74
    5 220407 22農(nóng)發(fā)07 4,200,000 435,499,726.03 4.57
    序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 230207 23國開07 4,200,000 425,654,465.75 5.75
    2 230313 23進(jìn)出13 3,900,000 404,695,327.87 5.46
    3 240302 24進(jìn)出02 3,700,000 375,556,791.78 5.07
    4 240303 24進(jìn)出03 3,600,000 364,777,841.1 4.93
    5 220305 22進(jìn)出05 3,200,000 331,291,278.69 4.47
    序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 240403 24農(nóng)發(fā)03 5,100,000 515,991,032.88 7.34
    2 230313 23進(jìn)出13 4,400,000 453,770,316.94 6.46
    3 230207 23國開07 4,300,000 442,982,827.87 6.30
    4 240303 24進(jìn)出03 4,000,000 402,602,191.78 5.73
    5 220402 22農(nóng)發(fā)02 3,700,000 381,343,229.51 5.43
    序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 4,400,000 451,405,643.84 10.00
    2 230202 23國開02 3,500,000 355,261,188.52 7.87
    3 220313 22進(jìn)出13 3,000,000 305,343,442.62 6.76
    4 230207 23國開07 2,400,000 244,703,606.56 5.42
    5 230313 23進(jìn)出13 2,200,000 224,417,672.13 4.97
    序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 4,150,000 434,924,081.97 13.53
    2 230202 23國開02 3,500,000 360,741,643.84 11.22
    3 200315 20進(jìn)出15 2,000,000 205,252,021.86 6.38
    4 230207 23國開07 2,000,000 201,700,819.67 6.27
    5 220313 22進(jìn)出13 2,000,000 201,609,508.2 6.27
    序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 2,800,000 291,260,131.15 8.23
    2 230202 23國開02 2,400,000 245,534,926.03 6.94
    3 230303 23進(jìn)出03 2,100,000 213,583,081.97 6.04
    4 200315 20進(jìn)出15 2,000,000 210,526,520.55 5.95
    5 220313 22進(jìn)出13 2,000,000 205,379,726.03 5.80

    交易費(fèi)率

    管理費(fèi)率(年)：0.15%                                            托管費(fèi)率(年)：0.05%

    認(rèn)購/申購費(fèi)率

    認(rèn)購/申購費(fèi)率(年)：0.00%                                            銷售服務(wù)費(fèi)(年)：0.10%    

    贖回費(fèi)率
    持有期限贖回費(fèi)率
    7日以內(nèi)1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請(qǐng)以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。
    基金凈值
    西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E
    -
    凈值日期單位凈值累計(jì)凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權(quán)益登記日 紅利分配日 每10份分紅（元）
    2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 0.320
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.330
    銷售機(jī)構(gòu)
    三方銷售機(jī)構(gòu)
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    上?；匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ? ? ?
    銀行
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    平安銀行行E通互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) www.etbank.com.cn ? ? ?
    證券公司
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    中國銀河證券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ? ? ?
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      推薦產(chǎn)品