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  • 單位凈值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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成立以來:--
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有
基金代碼:021748
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
  • 基金狀態(tài):正常開放
  • 風(fēng)險等級:R1低風(fēng)險
  • 成立日期: 2024-09-03
  • 起購金額:1元
  • 基金經(jīng)理:劉心峰、李燁
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
    起購金額:1元
    基金代碼:021748
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通銀行股份有限公司
    成立日期: 2024-09-03
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金采用指數(shù)化投資,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
    投資策略
    本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的同業(yè)存單,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.20%,將年化跟蹤誤差控制在 2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。(詳見《基金合同》)
    投資范圍
    本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更上述投資品種的比例限制,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù),由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布。
    比較基準(zhǔn)
    中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)×5%。
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經(jīng)理
    李燁
    上海交通大學(xué)工商管理專業(yè)學(xué)士。曾任上海體驗企業(yè)管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業(yè)資格,中國國籍。
    基金經(jīng)理
    李燁
    上海交通大學(xué)工商管理專業(yè)學(xué)士。曾任上海體驗企業(yè)管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司,具有基金從業(yè)資格,中國國籍。
    基金資產(chǎn)組合情況

    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 378,745,479.5 99.29
    >其中:債券 378,745,479.5 99.29
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,816,235.69 0.48
    6 其他資產(chǎn) 892,159.1 0.23
    7 合計 381,453,874.29 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    交易費率

    管理費率(年):0.20%                                            托管費率(年):0.05%

    認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務(wù)費(年):0.20%    

    贖回費率

    本基金對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期。對于每份基金份額,最短持有期屆滿后方可贖回。

    以上信息僅作參考,具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。
    基金凈值
    西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權(quán)益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構(gòu)
    證券公司
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    國聯(lián)證券股份有限公司 95570 ? ? ?
    國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
    華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    財通證券股份有限公司 95336 ? ? ?
    東興證券股份有限公司 95309 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
    天風(fēng)證券股份有限公司 95391 ? ? ?
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
    南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責(zé)任公司 95548 ? ? ?
    江海證券有限公司 956007 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
    長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
    中航證券有限公司 95335 ? ? ?
    恒泰證券股份有限公司 956088 ? ? ?
    西南證券股份有限公司 95355 ? ? ?
    華福證券有限責(zé)任公司 95547 ? ? ?
    英大證券有限責(zé)任公司 0755-26982993 ? ? ?
    華鑫證券有限責(zé)任公司 95323或4001099918 ? ? ?
    三方銷售機構(gòu)
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    上海基煜基金銷售有限公司 400-820-5369 ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
    上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
    中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 ? ? ?
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
    貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? ? ?
    華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? ?
    博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
    大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? ? ?
    ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
    上海云灣基金銷售有限公司 400-820-1515 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    保險
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
    期貨
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    銀行
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
    大連銀行股份有限公司 4006640099 ? ? ?
    青島銀行股份有限公司 40066 96588 ? ? ?
    交通銀行股份有限公司 95559 ? ? ?
    中國光大銀行股份有限公司 95595 ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    法律文件
      推薦產(chǎn)品