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基金概況
基金經(jīng)理
投資組合
交易費(fèi)率
凈值·分紅
銷售機(jī)構(gòu)
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得灃淳三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：020145

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

成立日期： 2024-04-19

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，追求較高的當(dāng)期收益和長期回報(bào)，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資策略

本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發(fā)揮基金管理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng)，深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種，以獲取最大化的信用溢價(jià)。本基金采用的投資策略包括：期限結(jié)構(gòu)策略、信用債投資策略、互換策略、息差策略、個(gè)券挖掘策略、信用衍生品投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的前提下，力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準(zhǔn)

中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率。

業(yè)績表現(xiàn)

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經(jīng)理

劉心峰

控制風(fēng)險(xiǎn)，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學(xué)數(shù)量金融專業(yè)理學(xué)碩士。曾任中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

基金經(jīng)理

劉心峰

控制風(fēng)險(xiǎn)，緊跟趨勢

基金資產(chǎn)組合情況

序號	項(xiàng)目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	647,434,391.95	99.90
	>其中：債券	647,434,391.95	99.90
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	669,052.96	0.10
6	其他資產(chǎn)	0	0.00
7	合計(jì)	648,103,444.91	100.00

序號	項(xiàng)目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	728,782,448.26	100.00
	>其中：債券	728,782,448.26	100.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	35,599.04	0.00
6	其他資產(chǎn)	0	0.00
7	合計(jì)	728,818,047.3	100.00

序號	項(xiàng)目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,378,249,305.75	99.93
	>其中：債券	1,378,249,305.75	99.93
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	936,829.85	0.07
6	其他資產(chǎn)	0	0.00
7	合計(jì)	1,379,186,135.6	100.00

按行業(yè)分類的股票投資組合

	代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計(jì)	0	0.00

	代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計(jì)	0	0.00

	代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計(jì)	0	0.00

前五名債券投資明細(xì)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220402	22農(nóng)發(fā)02	600,000	63,121,934.43	12.13
2	210203	21國開03	600,000	63,011,095.89	12.11
3	2428003	24招商銀行三農(nóng)債	500,000	51,713,671.23	9.94
4	212480004	24華夏銀行債01	400,000	41,477,558.36	7.97
5	212480005	24光大銀行債01	400,000	41,477,558.36	7.97
6	2420013	24北京銀行01	400,000	41,449,297.53	7.96

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	700,000	72,846,698.63	10.96
2	220402	22農(nóng)發(fā)02	600,000	62,216,688.52	9.36
3	212480004	24華夏銀行債01	600,000	61,178,340.82	9.21
4	2420013	24北京銀行01	600,000	61,141,949.59	9.20
5	2428003	24招商銀行三農(nóng)債	600,000	61,016,087.67	9.18

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	1,500,000	155,272,397.26	15.27
2	212480005	24光大銀行債01	900,000	91,497,516.16	9.00
3	2428003	24招商銀行三農(nóng)債	900,000	91,250,654.79	8.97
4	212480009	24上海銀行債01	900,000	91,115,082.74	8.96
5	240202	24國開02	800,000	81,798,426.23	8.04

交易費(fèi)率

管理費(fèi)率(年)：0.30% 托管費(fèi)率(年)：0.05%

認(rèn)購/申購費(fèi)率

認(rèn)購/申購金額	前端收費(fèi)
（單位：元）	認(rèn)購費(fèi)率	申購費(fèi)率
小于100萬	0.30%	0.30%
100萬（含）-300萬	0.20%	0.20%
300萬（含）-500萬	0.10%	0.10%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限	贖回費(fèi)率
7天以內(nèi)	1.50%
7天（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。

基金凈值

西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權(quán)益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機(jī)構(gòu)

銀行

機(jī)構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?

證券公司

機(jī)構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國聯(lián)證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
湘財(cái)證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
天風(fēng)證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方財(cái)富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
華源證券股份有限公司	95305-8		?	?	?

三方銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財(cái)基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
萬家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
泰信財(cái)富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
大河財(cái)富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
福克斯（北京）基金銷售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?

期貨

機(jī)構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險(xiǎn)

機(jī)構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
玄元保險(xiǎn)代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?

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