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  • 單位凈值
  • 累計凈值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
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西部利得灃淳三個月定開債券C
基金代碼：020146
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日漲跌幅
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單位凈值（元）
  • 基金狀態(tài)：封閉期
  • 風險等級：R2中低風險
  • 成立日期： 2024-04-19
  • 起購金額：1元
  • 基金經理：劉心峰
您的位置： 首頁>旗下產品>債券型>西部利得灃淳三個月定開債券C
    • 基金概況
    • 基金經理
    • 投資組合
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    • 凈值·分紅
    • 銷售機構
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    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱：西部利得灃淳三個月定期開放債券型證券投資基金C
    起購金額：1元
    基金代碼：020146
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
    成立日期： 2024-04-19
    注冊登記人：西部利得基金管理有限公司
    基金類型：債券型基金
    投資理念
    本基金在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高的當期收益和長期回報，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
    投資策略
    本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法，確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發(fā)揮基金管理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng)，深入挖掘價值被低估的標的券種，以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括：期限結構策略、信用債投資策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、信用衍生品投資策略等。在謹慎投資的前提下，力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構債券）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中債-綜合全價(總值)指數收益率。
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    基金經理
    基金資產組合情況

    序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 647,434,391.95 99.90
    >其中：債券 647,434,391.95 99.90
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 669,052.96 0.10
    6 其他資產 0 0.00
    7 合計 648,103,444.91 100.00
    序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 728,782,448.26 100.00
    >其中：債券 728,782,448.26 100.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 35,599.04 0.00
    6 其他資產 0 0.00
    7 合計 728,818,047.3 100.00
    序號項目金額（元）總資產占比（%）
    1 權益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,378,249,305.75 99.93
    >其中：債券 1,378,249,305.75 99.93
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 936,829.85 0.07
    6 其他資產 0 0.00
    7 合計 1,379,186,135.6 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務服務業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務服務業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產凈值占比（%）
    A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務服務業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前五名債券投資明細
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 220402 22農發(fā)02 600,000 63,121,934.43 12.13
    2 210203 21國開03 600,000 63,011,095.89 12.11
    3 2428003 24招商銀行三農債 500,000 51,713,671.23 9.94
    4 212480004 24華夏銀行債01 400,000 41,477,558.36 7.97
    5 212480005 24光大銀行債01 400,000 41,477,558.36 7.97
    6 2420013 24北京銀行01 400,000 41,449,297.53 7.96
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 700,000 72,846,698.63 10.96
    2 220402 22農發(fā)02 600,000 62,216,688.52 9.36
    3 212480004 24華夏銀行債01 600,000 61,178,340.82 9.21
    4 2420013 24北京銀行01 600,000 61,141,949.59 9.20
    5 2428003 24招商銀行三農債 600,000 61,016,087.67 9.18
    序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 1,500,000 155,272,397.26 15.27
    2 212480005 24光大銀行債01 900,000 91,497,516.16 9.00
    3 2428003 24招商銀行三農債 900,000 91,250,654.79 8.97
    4 212480009 24上海銀行債01 900,000 91,115,082.74 8.96
    5 240202 24國開02 800,000 81,798,426.23 8.04

    交易費率

    管理費率(年)：0.30%                                                      托管費率(年)：0.05%

    認購/申購費率

    認購/申購費率(年)：0.00%                                            銷售服務費(年)：0.20%    

    贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天（含）以上

    0.00%

    以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得灃淳三個月定開債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅（元）
    暫無分紅。
    銷售機構
    銀行
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    蘇州銀行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ? ? ?
    招商銀行招贏通平臺 95555 fi.cmbchina.com ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ? ? ?
    國聯(lián)證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ? ? ?
    國投證券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ? ? ?
    五礦證券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ? ? ?
    華寶證券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ? ? ?
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 www.gtja.com ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ? ? ?
    天風證券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ? ? ?
    中信證券（山東）有限責任公司 95548 sd.citics.com ? ? ?
    南京證券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ? ? ?
    江海證券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ? ? ?
    華龍證券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ? ? ?
    長江證券股份有限公司 95579 www.95579.com ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ? ? ?
    華源證券股份有限公司 95305-8 ? ? ?
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ? ? ?
    上海基煜基金銷售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ? ? ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ? ? ?
    宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ? ? ?
    上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com ? ? ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ? ? ?
    北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ? ? ?
    上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ? ? ?
    泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ? ? ?
    中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ? ? ?
    鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ? ? ?
    華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ? ? ?
    大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ? ? ?
    博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ? ? ?
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ? ? ?
    萬家財富基金銷售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ? ? ?
    上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ? ? ?
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ? ? ?
    上海中正達廣基金銷售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ? ? ?
    北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ? ? ?
    螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ? ? ?
    上海愛建基金銷售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ? ? ?
    大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ? ? ?
    福克斯（北京）基金銷售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ? ? ?
    騰安基金銷售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ? ? ?
    期貨
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ? ? ?
    保險
    機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
    玄元保險代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ? ? ?
    法律文件
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