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  • 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
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西部利得灃睿利率債債券C
基金代碼：022066
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日漲跌幅
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單位凈值（元）
  • 基金狀態(tài)：正常開放
  • 風(fēng)險等級：R2中低風(fēng)險
  • 成立日期： 2024-10-30
  • 起購金額：1元
  • 基金經(jīng)理：李燁、解文增
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱：西部利得灃睿利率債債券型證券投資基金C
    起購金額：1元
    基金代碼：022066
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：蘇州銀行股份有限公司
    成立日期： 2024-10-30
    注冊登記人：西部利得基金管理有限公司
    基金類型：債券型基金
    投資理念
    在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，對固定收益類資產(chǎn)進(jìn)行投資，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
    投資策略
    利率策略、久期配置策略、收益率曲線策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、息差策略。（詳見《基金合同》）
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括利率債（包含國債、央行票據(jù)、政策性金融債）、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票，也不投資信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 本基金所指利率債是指國債、央行票據(jù)和政策性金融債券。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
    比較基準(zhǔn)
    中債-國債及政策性銀行債全價（總值）指數(shù)收益率*90%+同期活期存款利率（稅后）*10%
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經(jīng)理
    李燁
    上海交通大學(xué)工商管理專業(yè)學(xué)士。曾任上海體驗企業(yè)管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    解文增
    復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。曾任河南長葛市金融服務(wù)辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經(jīng)理、德邦證券股份有限公司投資經(jīng)理。2022年10月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    基金經(jīng)理
    李燁
    上海交通大學(xué)工商管理專業(yè)學(xué)士。曾任上海體驗企業(yè)管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    解文增
    復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。曾任河南長葛市金融服務(wù)辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經(jīng)理、德邦證券股份有限公司投資經(jīng)理。2022年10月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    基金資產(chǎn)組合情況

    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 4,667,413,025.76 92.49
    >其中：債券 4,667,413,025.76 92.49
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 377,144,003.7 7.47
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,852,995.05 0.04
    6 其他資產(chǎn) 20,153.65 0.00
    7 合計 5,046,430,178.16 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前五名債券投資明細(xì)
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 240312 24進(jìn)出12 5,500,000 554,644,863.01 10.99
    2 09240422 24農(nóng)發(fā)清發(fā)22 4,700,000 475,797,739.73 9.43
    3 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 4,000,000 410,401,530.05 8.14
    4 09240432 24農(nóng)發(fā)清發(fā)32 3,100,000 311,941,873.97 6.18
    5 09240412 24農(nóng)發(fā)清發(fā)12 3,000,000 305,603,095.89 6.06

    交易費率

    管理費率(年)：0.30%                                                      托管費率(年)：0.10%

    認(rèn)購/申購費率

    認(rèn)購/申購費率(年)：0.00%                                            銷售服務(wù)費(年)：0.10%    

    贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內(nèi)1.50%
    7天（含）以上0.00%


    以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。
    基金凈值
    西部利得灃睿利率債債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權(quán)益登記日 紅利分配日 每10份分紅（元）
    暫無分紅。
    銷售機構(gòu)
    銀行
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    浙商銀行股份有限公司 95527 www.czbank.com ? ? ?
    寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ? ? ?
    中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 40088-95580 ynty.psbc.com ? ? ?
    蘇州銀行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ? ? ?
    興業(yè)銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ? ? ?
    三方銷售機構(gòu)
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ? ? ?
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ? ? ?
    證券公司
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    東莞證券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ? ? ?
    法律文件
      推薦產(chǎn)品