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  • 單位凈值
  • 累計凈值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周：--
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成立以來：--
西部利得合贏債券E
基金代碼：020991
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日漲跌幅
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單位凈值（元）
  • 基金狀態(tài)：正常開放
  • 風(fēng)險等級：R2中低風(fēng)險
  • 成立日期： 2016-09-09
  • 起購金額：1000萬元
  • 基金經(jīng)理：解文增
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱：西部利得合贏債券型證券投資基金E
    起購金額：1000萬元
    基金代碼：020991
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：國泰君安證券股份有限公司
    成立日期： 2016-09-09
    注冊登記人：西部利得基金管理有限公司
    基金類型：債券型基金
    投資理念
    在有效控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，對固定收益類資產(chǎn)進行投資，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
    投資策略
    本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結(jié)合宏觀基本面和市場的短期變化調(diào)整進行綜合分析，由投資團隊制定相應(yīng)的投資策略。通過久期管理、期限結(jié)構(gòu)配置、債券品種選擇、個券甄選等多環(huán)節(jié)完成債券投資組合的構(gòu)建，并根據(jù)市場運行所呈現(xiàn)的特點，在保證流動性和風(fēng)險可控的前提下，對基金組合內(nèi)的資產(chǎn)進行適時積極的主動管理。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金不直接購買股票、權(quán)證，但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票和因投資分離交易可轉(zhuǎn)債所形成的權(quán)證。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類金融工具，具體包括企業(yè)債、公司債、國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購及銀行存款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；對中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
    比較基準(zhǔn)
    中債綜合指數(shù)
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經(jīng)理
    解文增
    復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。曾任河南長葛市金融服務(wù)辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經(jīng)理、德邦證券股份有限公司投資經(jīng)理。2022年10月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    基金經(jīng)理
    解文增
    復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。曾任河南長葛市金融服務(wù)辦公室金融辦副主任、中原銀行股份有限公司交易員、中原證券股份有限公司投資經(jīng)理、德邦證券股份有限公司投資經(jīng)理。2022年10月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。
    基金資產(chǎn)組合情況

    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,062,737,961.74 99.89
    >其中：債券 2,062,737,961.74 99.89
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 2,166,559.98 0.10
    6 其他資產(chǎn) 19,449.34 0.00
    7 合計 2,064,923,971.06 100.00
    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,281,118,136.64 99.87
    >其中：債券 2,281,118,136.64 99.87
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 2,921,301.94 0.13
    6 其他資產(chǎn) 66,680.1 0.00
    7 合計 2,284,106,118.68 100.00
    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 2,185,545,649.57 99.93
    >其中：債券 2,185,545,649.57 99.93
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,387,670.29 0.06
    6 其他資產(chǎn) 60,959.95 0.00
    7 合計 2,186,994,279.81 100.00
    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,638,655,094.42 77.95
    >其中：債券 1,638,655,094.42 77.95
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 367,091,639.48 17.46
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 96,553,533.58 4.59
    6 其他資產(chǎn) 0 0.00
    7 合計 2,102,300,267.48 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前五名債券投資明細(xì)
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 1,100,000 115,520,342.47 5.62
    2 149710 21國信13 1,000,000 103,383,194.52 5.03
    3 240403 24農(nóng)發(fā)03 1,000,000 103,253,424.66 5.02
    4 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 1,000,000 101,385,753.42 4.93
    5 230312 23進出12 1,000,000 101,372,082.19 4.93
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 1,100,000 114,473,383.56 5.66
    2 149710 21國信13 1,000,000 104,675,556.16 5.17
    3 230312 23進出12 1,000,000 102,817,868.85 5.08
    4 2128035 21華夏銀行02 1,000,000 102,799,081.97 5.08
    5 240403 24農(nóng)發(fā)03 1,000,000 101,819,068.49 5.03
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 2128035 21華夏銀行02 1,800,000 184,211,586.89 9.13
    2 210203 21國開03 1,600,000 165,623,890.41 8.21
    3 240203 24國開03 1,500,000 153,115,409.84 7.59
    4 149710 21國信13 1,000,000 104,713,917.81 5.19
    5 230312 23進出12 1,000,000 102,254,644.81 5.07
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 210203 21國開03 2,100,000 215,443,602.74 10.76
    2 230202 23國開02 2,000,000 203,006,393.44 10.13
    3 2128035 21華夏銀行02 1,800,000 183,000,747.54 9.14
    4 240202 24國開02 1,500,000 151,584,344.26 7.57
    5 042380341 23電網(wǎng)CP003 1,000,000 101,587,551.91 5.07

    交易費率

    管理費率(年)：0.30%                                                      托管費率(年)：0.10%

    認(rèn)購/申購費率

    認(rèn)購/申購費率(年)：0.00%                                            銷售服務(wù)費(年)：0.05%    

    贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內(nèi)1.50%
    7天（含）以上0.00%
    以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。
    基金凈值
    西部利得合贏債券E
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權(quán)益登記日 紅利分配日 每10份分紅（元）
    暫無分紅。
    銷售機構(gòu)
    法律文件
      推薦產(chǎn)品