| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
字照片合成1-深灰底2024-08-14-104515-.jpg)
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權(quán)益投資 | 27,658,024.16 | 24.64 | |
| >其中：股票 | 27,658,024.16 | 24.64 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 74,943,622.8 | 66.75 | |
| >其中：債券 | 74,943,622.8 | 66.75 | ||
| > 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 4,999,642.56 | 4.45 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 3,885,636.96 | 3.46 | |
| 6 | 其他資產(chǎn) | 780,590.93 | 0.70 | |
| 7 | 合計 | 112,267,517.41 | 100.00 |
| 代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 154,869 | 0.14 | |
| B | 采礦業(yè) | 3,633,243 | 3.24 | |
| C | 制造業(yè) | 8,224,321.9 | 7.34 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 590,392.26 | 0.53 | |
| E | 建筑業(yè) | 1,399,988 | 1.25 | |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 913,358 | 0.82 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 2,317,615 | 2.07 | |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 750,354 | 0.67 | |
| J | 金融業(yè) | 7,736,651 | 6.91 | |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 274,381 | 0.24 | |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 132,834 | 0.12 | |
| M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,077,735 | 0.96 | |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 452,282 | 0.40 | |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 27,658,024.16 | 24.69 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 164,400 | 1,137,648 | 1.02 |
| 2 | 601919 | 中遠?？?/td> | 72,700 | 1,126,850 | 1.01 |
| 3 | 601088 | 中國神華 | 25,700 | 1,117,436 | 1.00 |
| 4 | 601857 | 中國石油 | 124,300 | 1,111,242 | 0.99 |
| 5 | 600028 | 中國石化 | 166,200 | 1,110,216 | 0.99 |
| 6 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 126,100 | 1,108,419 | 0.99 |
| 7 | 601818 | 光大銀行 | 285,600 | 1,105,272 | 0.99 |
| 8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 206,600 | 1,103,244 | 0.98 |
| 9 | 601998 | 中信銀行 | 157,200 | 1,097,256 | 0.98 |
| 10 | 601988 | 中國銀行 | 198,800 | 1,095,388 | 0.98 |
管理費率(年)：0.60% 托管費率(年)：0.15%
| 申購金額 | 前端收費 |
|---|---|
| （單位：元） | 申購費率 |
| 100萬以下 | 0.8% |
| 100萬（含）-300萬 | 0.6% |
| 300萬（含）-500萬 | 0.4% |
| 大于500萬（含） | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 7天以內(nèi) | 1.50% |
| 7天（含）-30天 | 0.75% |
| 30天（含）-6個月 | 0.50% |
| 6個月（含）以上 | 0.00% |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|
| 除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無分紅。 | |||
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | -- |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | -- |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | -- |
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | -- |
| 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | -- |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | -- |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
| 華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | -- |
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | -- |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | -- |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | -- |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | -- |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | -- |
| 五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | -- |
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | -- |
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | -- |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | 1 |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | 1 |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ? | ? | 1 |
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | -- |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ? | ? | -- |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | -- |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | -- |
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | -- |
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | -- |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ? | ? | -- |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | -- |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | -- |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | -- |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | -- |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | -- |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ? | ? | -- |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ? | ? | -- |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | -- |
| 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ? | ? | -- |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | -- |
| 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | -- |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ? | ? | -- |
| 博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | 1 |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | 1 |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
| ?？怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | 1 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | 1 |
| 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | 1 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
| 中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
| 江海證券股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | 1 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
