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  • 單位凈值
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西部利得中證500指數(shù)增強Y
基金代碼：022937
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單位凈值（元）
  • 基金狀態(tài)：正常開放
  • 風險等級：R3中風險
  • 成立日期： 2015-04-15
  • 起購金額：1元
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
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    基金概況
    基金全稱：西部利得中證500指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）Y
    起購金額：1元
    基金代碼：022937
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
    成立日期： 2015-04-15
    注冊登記人：中國證券登記結算有限責任公司
    基金類型：指數(shù)型基金
    投資理念
    本基金為增強型股票指數(shù)基金，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段，追求基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%，同時力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
    投資策略
    本基金80%以上非現(xiàn)金資產(chǎn)投資于中證500指數(shù)成分股，維持高股票倉位，在有效復制標的指數(shù)、控制投資組合與業(yè)績比較基準跟蹤誤差的基礎上，兼顧安全邊際以及業(yè)績的成長性，以期獲得相對于該指數(shù)的超額收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成分股、備選成分股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金可以參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數(shù)為：中證500指數(shù)。
    比較基準
    中證500指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）*5%
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經(jīng)理
    基金經(jīng)理
    基金資產(chǎn)組合情況

    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權益投資 1,786,435,623.71 83.90
    >其中：股票 1,786,435,623.71 83.90
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中：債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 296,176,457.27 13.91
    6 其他資產(chǎn) 46,505,766.52 2.18
    7 合計 2,129,117,847.5 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 17,161,876 0.82
    B 采礦業(yè) 53,025,266 2.52
    C 制造業(yè) 1,115,274,877.5 53.09
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 66,658,357.27 3.17
    E 建筑業(yè) 20,498,359.04 0.98
    F 批發(fā)和零售業(yè) 77,443,106.07 3.69
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 25,825,597.68 1.23
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 102,964,732.55 4.90
    J 金融業(yè) 209,176,746.18 9.96
    K 房地產(chǎn)業(yè) 20,301,169.28 0.97
    L 租賃和商務服務業(yè) 664 0.00
    M 科學研究和技術服務業(yè) 12,137,067.56 0.58
    N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 17,055,396 0.81
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 48,912,408.58 2.33
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,786,435,623.71 85.04
    前十名股票投資明細
    序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 601555 東吳證券 3,759,440 29,323,632 1.40
    2 603228 景旺電子 1,033,500 28,772,640 1.37
    3 600498 烽火通信 1,388,500 27,020,210 1.29
    4 000960 錫業(yè)股份 1,844,000 25,871,320 1.23
    5 300373 揚杰科技 516,500 22,478,080 1.07
    6 600141 興發(fā)集團 1,020,300 22,140,510 1.05
    7 000050 深天馬A 2,424,895 21,896,801.85 1.04
    8 002056 橫店東磁 1,616,600 20,951,136 1.00
    9 601179 中國西電 2,718,400 20,632,656 0.98
    10 600582 天地科技 3,323,300 20,537,994 0.98

    交易費率

    管理費率(年)：0.50%                                            托管費率(年)：0.10%

    認購/申購費率


    申購金額前端收費
    （單位：元）申購費率
    小于50萬1.00%
    50萬（含）-100萬0.60%
    大于100萬（含）1000元/筆


       

    贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內(nèi)1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得中證500指數(shù)增強Y
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅（元）
    暫無分紅。
    銷售機構
    三方銷售機構
    機構名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉換 定投
    上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ? ? ?
    銀行
    機構名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉換 定投
    招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ? ? ?
    中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 95599 www.95599.cn ? ? ?
    交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ? ? ?
    興業(yè)銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ? ? ?
    平安銀行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ? ? ?
    證券公司
    機構名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉換 定投
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ? ? ?
    中國中金財富證券有限公司 95532 www.china-invs.cn ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ? ? ?
    國投證券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ? ? ?
    興業(yè)證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ? ? ?
    中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ? ? ?
    東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ? ? ?
    長江證券股份有限公司 95579 www.95579.com ? ? ?
    國泰君安證券股份有限公司 400-8888-666 www.gtja.com ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ? ? ?
    海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com ? ? ?
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