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基金概況
基金經(jīng)理
投資組合
交易費(fèi)率
凈值·分紅
銷售機(jī)構(gòu)
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得研究精選混合型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：019341

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期： 2024-03-26

注冊(cè)登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金依托基金管理人權(quán)益研究能力，通過對(duì)企業(yè)的深入、系統(tǒng)、科學(xué)研究，篩選具有投資價(jià)值的標(biāo)的構(gòu)建投資組合，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

投資策略

大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資交易策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可交換債券投資策略。（詳見《基金合同》）

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%）。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

比較基準(zhǔn)

中證 800 指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%+中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×25%

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經(jīng)理

陳保國

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士。曾任西藏同信證券有限公司研究員、上海嘉華投資有限公司研究員。2016年1月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

葛山

武漢大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士，曾任長(zhǎng)江證券股份有限公司研究員、光大證券股份有限公司研究員、長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理助理、東亞前海證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理，2023年7月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

基金經(jīng)理

陳保國

葛山

基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)	項(xiàng)目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	45,046,402.58	74.28
	>其中：股票	45,046,402.58	74.28
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	15,506,244.88	25.57
6	其他資產(chǎn)	92,096.3	0.15
7	合計(jì)	60,644,743.76	100.00

序號(hào)	項(xiàng)目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	66,096,696.88	86.65
	>其中：股票	66,096,696.88	86.65
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	7,723,691.13	10.13
6	其他資產(chǎn)	2,459,649.18	3.22
7	合計(jì)	76,280,037.19	100.00

序號(hào)	項(xiàng)目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	48,270,581.12	62.43
	>其中：股票	48,270,581.12	62.43
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	28,248,483.26	36.54
6	其他資產(chǎn)	794,554.45	1.03
7	合計(jì)	77,313,618.83	100.00

按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
B	采礦業(yè)	2,924,890	4.98
C	制造業(yè)	23,071,071.14	39.27
D	電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
E	建筑業(yè)	620,809	1.06
F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
G	交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	2,967,224	5.05
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	103,428	0.18
J	金融業(yè)	7,987,520	13.59
K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
P	教育	1,444,840	2.46
Q	衛(wèi)生和社會(huì)工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	1,181,535	2.01
S	綜合	0	0.00
	合計(jì)	40,301,317.14	68.59

代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
B	采礦業(yè)	7,396,820	10.32
C	制造業(yè)	31,543,988.36	44.01
D	電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
E	建筑業(yè)	0	0.00
F	批發(fā)和零售業(yè)	1,465,344	2.04
G	交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	4,324,128	6.03
H	住宿和餐飲業(yè)	2,340,351	3.27
I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	2,517,110.52	3.51
J	金融業(yè)	3,815,282	5.32
K	房地產(chǎn)業(yè)	1,590,232	2.22
L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	743,148	1.04
M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
P	教育	3,476,862	4.85
Q	衛(wèi)生和社會(huì)工作	2,643,311	3.69
R	文化、體育和娛樂業(yè)	4,240,120	5.92
S	綜合	0	0.00
	合計(jì)	66,096,696.88	92.23

代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	2,472,120	3.26
B	采礦業(yè)	769,566	1.01
C	制造業(yè)	36,939,584.02	48.70
D	電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
E	建筑業(yè)	2,287,424	3.02
F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
G	交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	0	0.00
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	786,039	1.04
J	金融業(yè)	4,111,222	5.42
K	房地產(chǎn)業(yè)	390,696	0.52
L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛(wèi)生和社會(huì)工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計(jì)	47,756,651.02	62.96

前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	601688	華泰證券	112,500	1,978,875	3.37
2	600919	江蘇銀行	199,400	1,958,108	3.33
3	300750	寧德時(shí)代	7,200	1,915,200	3.26
4	601000	唐山港	395,400	1,862,334	3.17
5	601231	環(huán)旭電子	107,200	1,768,800	3.01
6	000100	TCL科技	349,000	1,755,470	2.99
7	01585	雅迪控股	140,000	1,677,614.06	2.86
8	000001	平安銀行	131,000	1,532,700	2.61
9	603786	科博達(dá)	23,700	1,464,660	2.49
10	605098	行動(dòng)教育	41,000	1,444,840	2.46

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	002043	兔寶寶	294,300	3,546,315	4.95
2	605098	行動(dòng)教育	83,800	3,476,862	4.85
3	603008	喜臨門	177,300	3,327,921	4.64
4	601688	華泰證券	179,200	3,153,920	4.40
5	300049	福瑞股份	64,400	3,112,452	4.34
6	601333	廣深鐵路	793,000	2,997,540	4.18
7	002891	中寵股份	118,000	2,888,640	4.03
8	002154	報(bào) 喜鳥	638,700	2,797,506	3.90
9	300251	光線傳媒	312,800	2,783,920	3.88
10	600763	通策醫(yī)療	45,100	2,643,311	3.69

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	600150	中國船舶	68,500	2,788,635	3.68
2	601166	興業(yè)銀行	146,400	2,579,568	3.40
3	603338	浙江鼎力	41,300	2,495,346	3.29
4	002714	牧原股份	56,700	2,472,120	3.26
5	601117	中國化學(xué)	277,600	2,287,424	3.02
6	002371	北方華創(chuàng)	6,700	2,143,263	2.83
7	300308	中際旭創(chuàng)	15,000	2,068,200	2.73
8	002475	立訊精密	52,300	2,055,913	2.71
9	300049	福瑞股份	39,800	2,003,532	2.64
10	002487	大金重工	73,800	1,688,544	2.23

交易費(fèi)率

管理費(fèi)率(年)：1.20% 托管費(fèi)率(年)：0.20%

認(rèn)購/申購費(fèi)率

認(rèn)購/申購費(fèi)率(年)：0.00% 銷售服務(wù)費(fèi)(年)：0.40%

贖回費(fèi)率

持有期限	贖回費(fèi)率
7日以內(nèi)	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請(qǐng)以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。

基金凈值

西部利得研究精選混合C

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權(quán)益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機(jī)構(gòu)

證券公司

機(jī)構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國聯(lián)證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
長(zhǎng)城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
湘財(cái)證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
長(zhǎng)江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
東方財(cái)富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
上海證券有限責(zé)任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
山西證券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	?	?	?
長(zhǎng)城國瑞證券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	?	?	?
天風(fēng)證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	?	?	?
財(cái)通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
西南證券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	?	?	?
華福證券有限責(zé)任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
華鑫證券有限責(zé)任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	?	?	?
華源證券股份有限公司	95305-8		?	?	?
東莞證券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
上海基煜基金銷售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財(cái)基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
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