近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 45,046,402.58 | 74.28 | |
>其中:股票 | 45,046,402.58 | 74.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 15,506,244.88 | 25.57 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 92,096.3 | 0.15 | |
7 | 合計(jì) | 60,644,743.76 | 100.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 66,096,696.88 | 86.65 | |
>其中:股票 | 66,096,696.88 | 86.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 7,723,691.13 | 10.13 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 2,459,649.18 | 3.22 | |
7 | 合計(jì) | 76,280,037.19 | 100.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 48,270,581.12 | 62.43 | |
>其中:股票 | 48,270,581.12 | 62.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 28,248,483.26 | 36.54 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 794,554.45 | 1.03 | |
7 | 合計(jì) | 77,313,618.83 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 2,924,890 | 4.98 | |
C | 制造業(yè) | 23,071,071.14 | 39.27 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 620,809 | 1.06 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2,967,224 | 5.05 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 103,428 | 0.18 | |
J | 金融業(yè) | 7,987,520 | 13.59 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,444,840 | 2.46 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 1,181,535 | 2.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 40,301,317.14 | 68.59 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 7,396,820 | 10.32 | |
C | 制造業(yè) | 31,543,988.36 | 44.01 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 1,465,344 | 2.04 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 4,324,128 | 6.03 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 2,340,351 | 3.27 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,517,110.52 | 3.51 | |
J | 金融業(yè) | 3,815,282 | 5.32 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 1,590,232 | 2.22 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 743,148 | 1.04 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,476,862 | 4.85 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2,643,311 | 3.69 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 4,240,120 | 5.92 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 66,096,696.88 | 92.23 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 2,472,120 | 3.26 | |
B | 采礦業(yè) | 769,566 | 1.01 | |
C | 制造業(yè) | 36,939,584.02 | 48.70 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 2,287,424 | 3.02 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 786,039 | 1.04 | |
J | 金融業(yè) | 4,111,222 | 5.42 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 390,696 | 0.52 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 47,756,651.02 | 62.96 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 華泰證券 | 112,500 | 1,978,875 | 3.37 |
2 | 600919 | 江蘇銀行 | 199,400 | 1,958,108 | 3.33 |
3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 7,200 | 1,915,200 | 3.26 |
4 | 601000 | 唐山港 | 395,400 | 1,862,334 | 3.17 |
5 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 107,200 | 1,768,800 | 3.01 |
6 | 000100 | TCL科技 | 349,000 | 1,755,470 | 2.99 |
7 | 01585 | 雅迪控股 | 140,000 | 1,677,614.06 | 2.86 |
8 | 000001 | 平安銀行 | 131,000 | 1,532,700 | 2.61 |
9 | 603786 | 科博達(dá) | 23,700 | 1,464,660 | 2.49 |
10 | 605098 | 行動(dòng)教育 | 41,000 | 1,444,840 | 2.46 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002043 | 兔 寶 寶 | 294,300 | 3,546,315 | 4.95 |
2 | 605098 | 行動(dòng)教育 | 83,800 | 3,476,862 | 4.85 |
3 | 603008 | 喜臨門 | 177,300 | 3,327,921 | 4.64 |
4 | 601688 | 華泰證券 | 179,200 | 3,153,920 | 4.40 |
5 | 300049 | 福瑞股份 | 64,400 | 3,112,452 | 4.34 |
6 | 601333 | 廣深鐵路 | 793,000 | 2,997,540 | 4.18 |
7 | 002891 | 中寵股份 | 118,000 | 2,888,640 | 4.03 |
8 | 002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 638,700 | 2,797,506 | 3.90 |
9 | 300251 | 光線傳媒 | 312,800 | 2,783,920 | 3.88 |
10 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 45,100 | 2,643,311 | 3.69 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 68,500 | 2,788,635 | 3.68 |
2 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 146,400 | 2,579,568 | 3.40 |
3 | 603338 | 浙江鼎力 | 41,300 | 2,495,346 | 3.29 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 56,700 | 2,472,120 | 3.26 |
5 | 601117 | 中國(guó)化學(xué) | 277,600 | 2,287,424 | 3.02 |
6 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 6,700 | 2,143,263 | 2.83 |
7 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 15,000 | 2,068,200 | 2.73 |
8 | 002475 | 立訊精密 | 52,300 | 2,055,913 | 2.71 |
9 | 300049 | 福瑞股份 | 39,800 | 2,003,532 | 2.64 |
10 | 002487 | 大金重工 | 73,800 | 1,688,544 | 2.23 |
管理費(fèi)率(年):1.20% 托管費(fèi)率(年):0.20%
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額 | 前端收費(fèi) | |
---|---|---|
(單位:元) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
小于100萬 | 1.20% | 1.50% |
100萬(含)-200萬 | 0.80% | 1.00% |
200萬(含)-500萬 | 0.50% | 0.80% |
大于500萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至180日 | 0.50% |
180日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購(gòu) | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
山西證券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn | ? | ? | ? |
長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ? | ? | ? |
財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ? | ? | ? |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ? | ? | ? |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ? | ? | ? |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ? | ? | ? |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ? | ? | ? |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | ? | ? | ? | |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ? | ? | ? |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購(gòu) | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
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