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  • 單位凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報(bào)
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
西部利得月月興30天持有期債券A
基金代碼:023311
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
  • 基金狀態(tài):待發(fā)售
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級:R2中低風(fēng)險(xiǎn)
  • 成立日期:
  • 起購金額:1元
  • 基金經(jīng)理:李安然
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得月月興30天持有期債券型證券投資基金A
    起購金額:1元
    基金代碼:023311
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:工商銀行股份有限公司
    成立日期:
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
    投資策略
    本基金將密切關(guān)注債券市場的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用債及資產(chǎn)支持證券策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策略、信用衍生品投資策略、國債期貨投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 (詳見《基金合同》)
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
    比較基準(zhǔn)
    中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×10%
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經(jīng)理
    李安然
    英國蘭卡斯特大學(xué)計(jì)量金融學(xué)專業(yè)碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年7月加入本公司,具有基金從業(yè)資格證,中國國籍。
    基金經(jīng)理
    李安然
    英國蘭卡斯特大學(xué)計(jì)量金融學(xué)專業(yè)碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年7月加入本公司,具有基金從業(yè)資格證,中國國籍。
    暫無數(shù)據(jù)。
    交易費(fèi)率

    管理費(fèi)率(年):0.2%                                            托管費(fèi)率(年):0.05%

    認(rèn)購/申購費(fèi)率
    認(rèn)購/申購金額前端收費(fèi)
    (單位:元)認(rèn)購費(fèi)率申購費(fèi)率
    小于500萬0.2%0.2%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回費(fèi)率

    對于每份基金份額,在每個(gè)運(yùn)作期到期日,基金份額持有人方可提出贖回申請,不收取贖回費(fèi)。

    以上信息僅作參考,具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。
    基金凈值
    西部利得月月興30天持有期債券A
    -
    凈值日期單位凈值累計(jì)凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權(quán)益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機(jī)構(gòu)
    銀行
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    蘇州銀行股份有限公司 96067 ? ? ?
    中國工商銀行股份有限公司 95588 ? ? ?
    證券公司
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    國聯(lián)民生證券股份有限公司 95570 ? ? ?
    國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
    招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
    華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
    長江證券股份有限公司 95579 ? ? ?
    國泰海通證券股份有限公司 95521 ? ? ?
    平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責(zé)任公司 95548 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    南京證券股份有限公司 95386 ? ? ?
    華源證券股份有限公司 95305-8 ? ? ?
    華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    華龍證券股份有限公司 95368 ? ? ?
    三方銷售機(jī)構(gòu)
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
    上海挖財(cái)基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 ? ? ?
    上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 952303 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 ? ? ?
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? ? ?
    上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? ? ?
    博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
    鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    泰信財(cái)富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? ?
    北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 4006767523 ? ? ?
    保險(xiǎn)
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    玄元保險(xiǎn)代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
    期貨
    機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
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