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  • 單位凈值
  • 累計凈值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周：--
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成立以來：--
西部利得聚利6個月定開債券E
基金代碼：020579
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日漲跌幅
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單位凈值（元）
  • 基金狀態(tài)：正常開放
  • 風險等級：R2中低風險
  • 成立日期： 2019-07-16
  • 起購金額：1000萬元
  • 基金經(jīng)理：李安然、易圣倩
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱：西部利得聚利6個月定期開放債券型證券投資基金E
    起購金額：1000萬元
    基金代碼：020579
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中國光大銀行股份有限公司
    成立日期： 2019-07-16
    注冊登記人：西部利得基金管理有限公司
    基金類型：債券型基金
    投資理念
    在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業(yè)績比較基準投資回報。
    投資策略
    本基金以固定收益類金融工具為主要投資對象，投資邏輯整體立足于中長期利率趨勢，結(jié)合宏觀基本面和市場的短期變化調(diào)整進行綜合分析，由投資團隊制定相應(yīng)的投資策略。通過久期管理、期限結(jié)構(gòu)配置、債券品種選擇、個券甄選等多環(huán)節(jié)完成債券投資組合的構(gòu)建，并根據(jù)市場運行所呈現(xiàn)的特點，在保證流動性和風險可控的前提下，對基金組合內(nèi)的資產(chǎn)進行適時積極的主動管理。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但應(yīng)開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
    比較基準
    中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經(jīng)理
    李安然
    英國蘭卡斯特大學計量金融學專業(yè)碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年7月加入本公司，具有基金從業(yè)資格證，中國國籍。
    基金經(jīng)理
    李安然
    英國蘭卡斯特大學計量金融學專業(yè)碩士。曾任中信建投湖北分公司量化研究員、新疆前海聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年7月加入本公司，具有基金從業(yè)資格證，中國國籍。
    基金資產(chǎn)組合情況

    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,539,849,416.96 99.92
    >其中：債券 1,539,849,416.96 99.92
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,237,524.73 0.08
    6 其他資產(chǎn) 0 0.00
    7 合計 1,541,086,941.69 100.00
    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,549,284,073.69 97.67
    >其中：債券 1,549,284,073.69 97.67
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 25,004,470.04 1.58
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 540,344.36 0.03
    6 其他資產(chǎn) 11,340,002.5 0.71
    7 合計 1,586,168,890.59 100.00
    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,548,381,901.35 99.93
    >其中：債券 1,548,381,901.35 99.93
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,153,523.54 0.07
    6 其他資產(chǎn) 3,946.77 0.00
    7 合計 1,549,539,371.66 100.00
    序號項目金額（元）總資產(chǎn)占比（%）
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,488,858,993.43 99.96
    >其中：債券 1,488,858,993.43 99.96
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 526,115.18 0.04
    6 其他資產(chǎn) 4,585.9 0.00
    7 合計 1,489,389,694.51 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前五名債券投資明細
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 2420002 24北部灣銀行小微債01 1,000,000 104,102,459.02 7.21
    2 2420006 24桂林銀行 1,000,000 103,126,328.77 7.14
    3 2400001 24特別國債01 900,000 102,382,359.12 7.09
    4 2321028 23中山農(nóng)商01 1,000,000 102,282,613.7 7.09
    5 2320058 23贛州銀行綠色債 1,000,000 102,155,117.81 7.08
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 2320058 23贛州銀行綠色債 1,000,000 103,639,245.9 7.52
    2 2420002 24北部灣銀行小微債01 1,000,000 102,669,508.2 7.45
    3 2321014 23張家港農(nóng)商三農(nóng)債 1,000,000 102,005,123.29 7.40
    4 2420006 24桂林銀行 1,000,000 101,682,301.37 7.38
    5 2328020 23渤海銀行02 1,000,000 101,433,468.49 7.36
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 2320032 23通商銀行02 1,000,000 103,898,163.93 8.25
    2 2328020 23渤海銀行02 1,000,000 103,831,420.77 8.24
    3 2320058 23贛州銀行綠色債 1,000,000 103,440,098.36 8.21
    4 2420002 24北部灣銀行小微債01 1,000,000 102,476,557.38 8.13
    5 2321014 23張家港農(nóng)商三農(nóng)債 1,000,000 101,752,372.6 8.08
    序號債券代碼債券名稱數(shù)量（股）公允價值（元）資產(chǎn)凈值占比（%）
    1 2321014 23張家港農(nóng)商三農(nóng)債 1,000,000 103,158,786.89 8.30
    2 2328020 23渤海銀行02 1,000,000 102,350,393.44 8.24
    3 2120087 21東莞銀行01 1,000,000 101,983,016.39 8.21
    4 2320058 23贛州銀行綠色債 1,000,000 101,727,245.9 8.19
    5 2128035 21華夏銀行02 1,000,000 101,667,081.97 8.18

    交易費率

    管理費率(年)：0.30%                                            托管費率(年)：0.10%

    認購/申購費率

    認購/申購費率(年)：0.00%                                            銷售服務(wù)費(年)：0.40%    

    贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內(nèi)1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得聚利6個月定開債券E
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權(quán)益登記日 紅利分配日 每10份分紅（元）
    暫無分紅。
    銷售機構(gòu)
    三方銷售機構(gòu)
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    上?；匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ? ? ?
    上海云灣基金銷售有限公司 400-820-1515 trade.zhengtongfunds.com/index ? ? ?
    銀行
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ? ? ?
    招商銀行招贏通平臺 95555 fi.cmbchina.com ? ? ?
    興業(yè)銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ? ? ?
    法律文件
      推薦產(chǎn)品