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基金概況
基金經(jīng)理
投資組合
交易費率
凈值·分紅
銷售機構(gòu)
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金C

起購金額：1元

基金代碼：021953

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

成立日期： 2011-08-18

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

把握中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動因素，分享轉(zhuǎn)型中傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級與新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的長線成果，挖掘價格合理有持續(xù)增長潛力的公司，在控制風(fēng)險的前提下力爭為基金持有人謀求長期、持續(xù)、穩(wěn)定的超額收益。

投資策略

本基金所指的“新動向”是指全球經(jīng)濟發(fā)展及中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期間增長動力所帶來的新趨勢和大方向。抓住經(jīng)濟方向、把握產(chǎn)業(yè)趨勢、精選優(yōu)質(zhì)個股是本基金投資策略的主要目的。行業(yè)配置主要考慮中國處于轉(zhuǎn)型期間,因此給予傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的受益行業(yè)更多權(quán)重，并根據(jù)基金管理人對中國宏觀經(jīng)濟走勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景、政策導(dǎo)向等因素的研判定期調(diào)整。股票精選方面將嚴格遵照本基金管理人的選股流程，在綜合考量投資組合風(fēng)險與收益的基礎(chǔ)上，構(gòu)建本基金的投資組合。本基金為靈活配置的混合型基金，投資中運用的策略主要包括：資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、股票精選策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略。（詳見《基金合同》）

投資范圍

本基金的投資范圍是為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的30%-80%；債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券等其他證券品種占20%-70%，其中扣除股指期貨保證金之后基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。

比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率*55%＋上證國債指數(shù)收益率*45%

業(yè)績表現(xiàn)

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經(jīng)理

董偉煒

上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士。曾任光大保德信基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理助理、產(chǎn)品經(jīng)理、研究員、高級研究員、基金經(jīng)理，匯華理財有限公司權(quán)益配置總監(jiān)。2024年5月加入本公司，有基金從業(yè)資格證，中國國籍。

基金經(jīng)理

董偉煒

基金資產(chǎn)組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	50,604,448.14	51.39
	>其中：股票	50,604,448.14	51.39
2	固定收益投資	4,930,447.34	5.01
	>其中：債券	4,930,447.34	5.01
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	25,998,789.32	26.40
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計	6,920,080.54	7.03
6	其他資產(chǎn)	10,025,591.53	10.18
7	合計	98,479,356.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	13,992,672.53	69.27
	>其中：股票	13,992,672.53	69.27
2	固定收益投資	2,230,687.43	11.04
	>其中：債券	2,230,687.43	11.04
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計	2,887,170.54	14.29
6	其他資產(chǎn)	1,088,810.21	5.39
7	合計	20,199,340.71	100.00

按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
B	采礦業(yè)	850,500	0.92
C	制造業(yè)	38,369,874.83	41.33
D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
E	建筑業(yè)	1,680,800	1.81
F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	1,412,915	1.52
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	4,485,232.31	4.83
J	金融業(yè)	0	0.00
K	房地產(chǎn)業(yè)	1,315,000	1.42
L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	1,432,926	1.54
M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0	0.00
N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
P	教育	1,057,200	1.14
Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	50,604,448.14	54.50

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
B	采礦業(yè)	778,206	4.42
C	制造業(yè)	9,720,910.04	55.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0	0.00
E	建筑業(yè)	0	0.00
F	批發(fā)和零售業(yè)	785,545	4.46
G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	1,122,288.49	6.37
J	金融業(yè)	874,117	4.96
K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
L	租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	216,874	1.23
M	科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	295,372	1.68
N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0	0.00
O	居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	199,360	1.13
S	綜合	0	0.00
	合計	13,992,672.53	79.39

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	12,600	3,351,600	3.61
2	603416	信捷電氣	70,000	2,936,500	3.16
3	688256	寒武紀(jì)	4,046	2,662,268	2.87
4	000063	中興通訊	62,500	2,525,000	2.72
5	603063	禾望電氣	120,000	2,395,200	2.58
6	301187	歐圣電氣	70,000	2,387,000	2.57
7	603283	賽騰股份	34,000	2,351,440	2.53
8	603119	浙江榮泰	100,000	2,239,000	2.41
9	301358	湖南裕能	49,400	2,238,808	2.41
10	002138	順絡(luò)電子	69,200	2,178,416	2.35

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	301358	湖南裕能	20,000	750,000	4.26
2	600522	中天科技	46,700	723,383	4.10
3	600729	重慶百貨	25,600	638,976	3.63
4	300750	寧德時代	2,000	503,780	2.86
5	002138	順絡(luò)電子	14,800	417,508	2.37
6	603416	信捷電氣	11,400	411,654	2.34
7	688083	中望軟件	4,167	406,199.16	2.30
8	300693	盛弘股份	14,000	385,840	2.19
9	301589	諾瓦星云	1,700	374,340	2.12
10	300035	中科電氣	34,300	362,208	2.06

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務(wù)費(年)：0.40%

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內(nèi)	1.50%
7日（含）-30日以內(nèi)	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準(zhǔn)。

基金凈值

西部利得新動向混合C

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權(quán)益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構(gòu)

銀行

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
深圳前海微眾銀行股份有限公司	95384	www.webank.com	?	?	?
中信銀行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	?	?
浙商銀行股份有限公司	95527	www.czbank.com	?	?	?

證券公司

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國聯(lián)證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
西南證券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
華福證券有限責(zé)任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機構(gòu)

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
上海基煜基金銷售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
貴州省貴文文化基金銷售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?

保險

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?

期貨

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

法律文件

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