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  • 單位凈值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近三月:--
成立以來:--
西部利得新瑞混合C(已清盤)
基金代碼:008544
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
  • 基金狀態(tài):基金終止
  • 風險等級:R3中風險
  • 成立日期: 2020-08-20
  • 起購金額:10元
  • 基金經(jīng)理:暫無
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    • 基金概況
    • 基金經(jīng)理
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    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得新瑞混合型證券投資基金C
    起購金額:10元
    基金代碼:008544
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
    成立日期: 2020-08-20
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎(chǔ)上,通過積極大類資產(chǎn)配置和個股個券精選,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
    投資策略
    (一)大類資產(chǎn)配置策略:本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,預(yù)測宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并據(jù)此評價未來一段時間股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)相對收益率,主動調(diào)整股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動態(tài)配置,以使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。(二)債券投資策略:基金將綜合運用久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、信用策略及可轉(zhuǎn)換債券投資策略,在獲取穩(wěn)定收益的同時,降低基金資產(chǎn)凈值整體的波動性。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-45%,同業(yè)存單占基金資產(chǎn)的比例不超過20%。在每個交易日日終,在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
    比較基準
    滬深300指數(shù)收益率*30%+中債綜合全價指數(shù)收益率*70%。
    業(yè)績表現(xiàn)
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經(jīng)理
    暫無基金經(jīng)理。
    基金經(jīng)理
    暫無基金經(jīng)理。
    基金資產(chǎn)組合情況

    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,922,008.19 96.75
    6 其他資產(chǎn) 64,567.86 3.25
    7 合計 1,986,576.05 100.00
    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,679,755.03 99.27
    6 其他資產(chǎn) 12,280.42 0.73
    7 合計 1,692,035.45 100.00
    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,372,145.1 99.94
    6 其他資產(chǎn) 766.39 0.06
    7 合計 1,372,911.49 100.00
    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 14,699,981.28 27.25
    6 其他資產(chǎn) 39,244,105.92 72.75
    7 合計 53,944,087.2 100.00
    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,832,879.67 99.76
    6 其他資產(chǎn) 4,327.52 0.24
    7 合計 1,837,207.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 3,275,705 44.18
    >其中:股票 3,275,705 44.18
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 4,134,165.6 55.76
    6 其他資產(chǎn) 3,925.58 0.05
    7 合計 7,413,796.18 100.00
    序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
    1 權(quán)益投資 1,004,968 1.69
    >其中:股票 1,004,968 1.69
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產(chǎn) 23,000,000 38.63
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
    5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 34,917,594.28 58.64
    6 其他資產(chǎn) 619,373.49 1.04
    7 合計 59,541,935.77 100.00
    按行業(yè)分類的股票投資組合

    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 2,827,065 38.57
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 448,640 6.12
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 3,275,705 44.69
    代碼行業(yè)類別公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
    B 采礦業(yè) 0 0.00
    C 制造業(yè) 1,004,968 1.69
    D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0 0.00
    E 建筑業(yè) 0 0.00
    F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
    H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    J 金融業(yè) 0 0.00
    K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
    L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
    N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0 0.00
    O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛(wèi)生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業(yè) 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,004,968 1.69
    前十名股票投資明細
    序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    1 000858 五 糧 液 2,500 669,950 9.14
    2 000568 瀘州老窖 2,900 652,558 8.90
    3 600519 貴州茅臺 300 602,700 8.22
    4 603259 藥明康德 3,200 448,640 6.12
    5 603833 歐派家居 2,700 425,547 5.81
    6 603899 晨光文具 4,600 392,886 5.36
    7 603345 安井食品 400 83,424 1.14
    序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
    1 000568 瀘州老窖 2,300 520,168 0.88
    2 600519 貴州茅臺 200 399,600 0.67
    3 300760 邁瑞醫(yī)療 200 85,200 0.14

    交易費率

    管理費率(年):0.90%                                            托管費率(年):0.10%

    認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務(wù)費(年):0.10%    

    贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內(nèi)1.50%
    7日(含)至30日0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得新瑞混合C(已清盤)
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權(quán)益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構(gòu)
    銀行
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
    寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
    證券公司
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
    東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
    國信證券股份有限公司 95536 ? ? ?
    德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
    國聯(lián)證券股份有限公司 95570 ? ? ?
    五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
    西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
    中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
    中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
    申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
    中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
    國投證券股份有限公司 95517 ? ? ?
    國金證券股份有限公司 95310 ? ? --
    世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
    東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
    申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
    東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
    湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
    中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
    東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
    光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
    華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
    天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
    三方銷售機構(gòu)
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
    嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
    北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
    北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 ? ? ?
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
    鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
    上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
    上海基煜基金銷售有限公司 400-820-5369 ? ? --
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
    陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
    北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
    和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
    上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
    奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
    中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
    上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
    萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
    和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
    上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
    上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
    大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
    ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
    保險
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
    中國人壽保險股份有限公司 95519 ? ? ?
    期貨
    機構(gòu)名稱 客服電話 網(wǎng)址 申購 轉(zhuǎn)換 定投
    中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
    法律文件
      推薦產(chǎn)品