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基金概況
基金經(jīng)理
投資組合
交易費率
凈值·分紅
銷售機構
法律文件
信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得新瑞混合型證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：008543

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

成立日期： 2020-08-20

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上，通過積極大類資產(chǎn)配置和個股個券精選，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資策略

（一）大類資產(chǎn)配置策略:本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析，預測宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，并據(jù)此評價未來一段時間股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)相對收益率，主動調整股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動態(tài)配置，以使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上，優(yōu)化投資組合。（二）債券投資策略:基金將綜合運用久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、信用策略及可轉換債券投資策略，在獲取穩(wěn)定收益的同時，降低基金資產(chǎn)凈值整體的波動性。

投資范圍

本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-45%，同業(yè)存單占基金資產(chǎn)的比例不超過20%。在每個交易日日終，在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

比較基準

滬深300指數(shù)收益率*30%+中債綜合全價指數(shù)收益率*70%。

業(yè)績表現(xiàn)

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經(jīng)理

暫無基金經(jīng)理。

基金經(jīng)理

暫無基金經(jīng)理。

基金資產(chǎn)組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,922,008.19	96.75
6	其他資產(chǎn)	64,567.86	3.25
7	合計	1,986,576.05	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,679,755.03	99.27
6	其他資產(chǎn)	12,280.42	0.73
7	合計	1,692,035.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,372,145.1	99.94
6	其他資產(chǎn)	766.39	0.06
7	合計	1,372,911.49	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	14,699,981.28	27.25
6	其他資產(chǎn)	39,244,105.92	72.75
7	合計	53,944,087.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,832,879.67	99.76
6	其他資產(chǎn)	4,327.52	0.24
7	合計	1,837,207.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權益投資	3,275,705	44.18
	>其中：股票	3,275,705	44.18
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,134,165.6	55.76
6	其他資產(chǎn)	3,925.58	0.05
7	合計	7,413,796.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權益投資	1,004,968	1.69
	>其中：股票	1,004,968	1.69
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	23,000,000	38.63
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	34,917,594.28	58.64
6	其他資產(chǎn)	619,373.49	1.04
7	合計	59,541,935.77	100.00

按行業(yè)分類的股票投資組合

	代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務服務業(yè)	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務服務業(yè)	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務服務業(yè)	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務服務業(yè)	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
	A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
	B	采礦業(yè)	0	0.00
	C	制造業(yè)	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0	0.00
	E	建筑業(yè)	0	0.00
	F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
	H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0	0.00
	J	金融業(yè)	0	0.00
	K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
	L	租賃和商務服務業(yè)	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業(yè)	0	0.00
	N	水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
B	采礦業(yè)	0	0.00
C	制造業(yè)	2,827,065	38.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0	0.00
E	建筑業(yè)	0	0.00
F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0	0.00
J	金融業(yè)	0	0.00
K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
L	租賃和商務服務業(yè)	0	0.00
M	科學研究和技術服務業(yè)	448,640	6.12
N	水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,275,705	44.69

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
B	采礦業(yè)	0	0.00
C	制造業(yè)	1,004,968	1.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	0	0.00
E	建筑業(yè)	0	0.00
F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0	0.00
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0	0.00
J	金融業(yè)	0	0.00
K	房地產(chǎn)業(yè)	0	0.00
L	租賃和商務服務業(yè)	0	0.00
M	科學研究和技術服務業(yè)	0	0.00
N	水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,004,968	1.69

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	000858	五糧液	2,500	669,950	9.14
2	000568	瀘州老窖	2,900	652,558	8.90
3	600519	貴州茅臺	300	602,700	8.22
4	603259	藥明康德	3,200	448,640	6.12
5	603833	歐派家居	2,700	425,547	5.81
6	603899	晨光文具	4,600	392,886	5.36
7	603345	安井食品	400	83,424	1.14

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	2,300	520,168	0.88
2	600519	貴州茅臺	200	399,600	0.67
3	300760	邁瑞醫(yī)療	200	85,200	0.14

交易費率

管理費率(年)：0.90% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.20%	1.50%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.00%
200萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內(nèi)	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至6個月	0.50%
6個月（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得新瑞混合A（已清盤）

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉換	定投
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉換	定投
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
國聯(lián)證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
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